هدف قیمتی
حد سود می‌تواند بر اساس سطح تکنیکال، اندازه حرکت مورد انتظار یا قواعد ازپیش‌آزموده‌شده تعیین شود.
رسیدن قیمت به هدف، تضمین نمی‌کند که تمام سفارش در همان قیمت اجرا شود؛ نقدینگی و نوع سفارش اهمیت دارند.
سفارش‌های حد سود
برخی پلتفرم‌ها امکان تعریف سفارش Take-Profit یا خروج‌های شرطی را فراهم می‌کنند. روش فعال‌سازی و نوع سفارش پس از فعال شدن ممکن است متفاوت باشد.
بررسی کنید سفارش به Mark Price، Last Price یا قیمت مرجع دیگری وابسته است و آیا با حد ضرر به‌صورت OCO یا روش مشابه جفت می‌شود.
مدیریت خروج
هدف سود باید با نسبت ریسک به بازده و نرخ برد استراتژی سنجیده شود؛ هدف دورتر الزاماً بهتر نیست.
خروج پله‌ای یا دنبال‌کننده ممکن است در برخی روش‌ها مفید باشد، اما باید با قواعد مشخص آزمایش شود.
اگر فاصله حد ضرر ۲ درصد و فاصله هدف سود ۴ درصد باشد، نسبت بازده بالقوه به ریسک اولیه ۲ به ۱ است، پیش از هزینه‌ها.
نکات کلیدی
- حد سود بخشی از برنامه خروج است.
- قیمت هدف تضمین‌کننده اجرای کامل نیست.
- نوع سفارش و قیمت فعال‌سازی اهمیت دارد.
- هدف را با ریسک و عملکرد آزموده‌شده استراتژی هماهنگ کنید.
منابع و مطالعه بیشتر
CME Group — Education — منابع آموزشی درباره قراردادها، بازار و مدیریت ریسک
درس بعدی
در درس بعد، نسبت ریسک به بازده و تفسیر آن را می‌آموزید.
رفتن به درس بعدی ←